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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 369.00 | 18 156.00 | 6 213.00 | 24 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 424.00 | 156 396.00 | 51 027.00 | 207 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 673.00 | 210 025.00 | 20 648.00 | 230 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 021.00 | 384 578.00 | 79 443.00 | 464 021.00 |
BT Marchandises | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 013.00 | 1 577.00 | 121 436.00 | 123 013.00 |
BZ Autres créances | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
CF Disponibilités | 626 517.00 | | 626 517.00 | 626 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 132.00 | 1 577.00 | 853 555.00 | 855 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 153.00 | 386 155.00 | 932 998.00 | 1 319 153.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 388.00 | 581 388.00 | | 488 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 632.00 | 107 000.00 | | 68 632.00 |
DL TOTAL (I) | 667 019.00 | 798 388.00 | | 667 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 41 067.00 | | 13 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | 2 123.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 633.00 | | 34 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 799.00 | 203 933.00 | | 175 799.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 18 322.00 | | 13 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 696.00 | 4 336.00 | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 979.00 | 304 414.00 | | 265 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 998.00 | 1 102 802.00 | | 932 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906.00 | 288 994.00 | | 1 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 791 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 1 983.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 2 222.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -2 222.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 34 552.00 | | 18 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 162.00 | 1 188 702.00 | | 1 308 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 531.00 | 1 081 702.00 | | 1 239 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 632.00 | 107 000.00 | | 68 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 767.00 | | 37 201.00 | 446 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 948.00 | 464 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 948.00 | 462 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 213.00 | | 37 201.00 | 445 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 608.00 | 54 652.00 | 14 682.00 | 344 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 608.00 | 54 652.00 | 14 682.00 | 344 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 297.00 | 11 391.00 | 1 906.00 | 13 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 646.00 | 211 146.00 | 1 500.00 | 212 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 414.00 | 261 508.00 | 1 906.00 | 263 414.00 |