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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 777.00 | 339 496.00 | 77 281.00 | 416 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 386.00 | 339 496.00 | 181 890.00 | 521 386.00 |
BT Marchandises | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BZ Autres créances | 219 899.00 | | 219 899.00 | 219 899.00 |
CF Disponibilités | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 396.00 | | 540 396.00 | 540 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 782.00 | 339 496.00 | 722 286.00 | 1 061 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 020 965.00 | | | -1 020 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 633.00 | | | -188 633.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 598.00 | | | -1 089 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 049.00 | | | 1 417 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 885.00 | | | 1 811 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 286.00 | | | 722 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 885.00 | | | 1 811 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 027.00 | | 1 359.00 | 520 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 831.00 | | 945.00 | 415 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 950.00 | | 413.00 | 66 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 764.00 | 77 731.00 | | 261 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 764.00 | 77 731.00 | | 261 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 188.00 | 1 481 188.00 | | 1 481 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
UX Autres créances clients | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 753.00 | 346 389.00 | 67 364.00 | 413 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 885.00 | 1 811 885.00 | | 1 811 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
ST Autres comptes | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 154.00 | | | 259 154.00 |
YT Sous‐traitance | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 120.00 | | | 464 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |