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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AN Terrains | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
AP Constructions | 211 224.00 | 210 104.00 | 1 120.00 | 211 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 441.00 | 80 730.00 | 7 712.00 | 88 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 504.00 | 79 680.00 | 823.00 | 80 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 607.00 | 462 666.00 | 64 941.00 | 527 607.00 |
BT Marchandises | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 034.00 | 2 309.00 | 93 725.00 | 96 034.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 521 712.00 | | 521 712.00 | 521 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 473.00 | 2 309.00 | 654 164.00 | 656 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 080.00 | 464 975.00 | 719 106.00 | 1 184 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 000.00 | 100 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 947.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 733.00 | 46 018.00 | | 65 733.00 |
DL TOTAL (I) | 519 378.00 | 453 645.00 | | 519 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 925.00 | 21 807.00 | | 68 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 72 828.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 793.00 | 63 342.00 | | 53 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 727.00 | 157 976.00 | | 199 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 106.00 | 611 621.00 | | 719 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 640.00 | 157 976.00 | | 183 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 925.00 | | | 68 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 730.00 | | 4 124.00 | 528 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 527 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 462 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 296.00 | | 4 124.00 | 463 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 694.00 | 4 218.00 | 5 247.00 | 463 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 68.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 614.00 | 4 150.00 | 5 247.00 | 453 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | 63.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 63.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | | 63.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 089.00 | 101 803.00 | 5 286.00 | 107 089.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |