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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 512.00 | 21.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 21 277.00 | 2 550.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 773.00 | 23 188.00 | 134 584.00 | 157 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 373.00 | 23 188.00 | 160 184.00 | 183 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 866.00 | 69 442.00 | | 90 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 690.00 | 21 425.00 | | -6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 89 677.00 | 96 366.00 | | 89 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 14 550.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 4 342.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 800.00 | 47 234.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 507.00 | 66 126.00 | | 70 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 184.00 | 162 492.00 | | 160 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 507.00 | 66 126.00 | | 70 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 592.00 | | 172 592.00 | 172 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 110.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 110.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -110.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 969.00 | 214 327.00 | | 184 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 659.00 | 192 902.00 | | 191 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 690.00 | 21 425.00 | | -6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 073.00 | | 700.00 | 157 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | | 700.00 | 23 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 972.00 | 2 217.00 | | 20 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 2 217.00 | | 19 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |