| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 186 000.00 | |
AP Constructions | 6 534 894.00 | 6 534 894.00 | | 6 534 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 118 504.00 | 47 742 423.00 | 4 376 081.00 | 52 118 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 544 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 447 022.00 | | 1 447 022.00 | 1 447 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542 277.00 | 487 282.00 | 2 054 995.00 | 2 542 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 129 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 859 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045 942.00 | | 4 045 942.00 | 4 045 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 450 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 460 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 228 984.00 | | 69 228 984.00 | 69 228 984.00 |
CF Disponibilités | | | 77 467 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 149 025.00 | | 3 149 025.00 | 3 149 025.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 119 378 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 237 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 348 000.00 | 5 348 000.00 | | 5 348 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
DG Autres réserves | 983 000.00 | -4 151 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 687.00 | -4 239 441.00 | | 1 035 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 518.00 | 5 275 128.00 | | 1 961 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 811.00 | 1 498 087.00 | | 765 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 000.00 | 6 878 000.00 | | 8 564 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 112 847.00 | 3 761 496.00 | | 2 112 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 710 000.00 | 34 693 000.00 | | 29 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 710 000.00 | 34 693 000.00 | | 29 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 6 176 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 490 000.00 | 30 064 000.00 | | 30 490 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256 813.00 | 30 440 551.00 | | 38 256 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 405.00 | 183 256.00 | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | 71 394 000.00 | 66 638 000.00 | | 71 394 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 530.00 | 221 705.00 | | 76 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 963 000.00 | 102 878 000.00 | | 101 963 000.00 |
ED (V) | 25 463.00 | 6 436.00 | | 25 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 237 000.00 | 144 447 000.00 | | 140 237 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 705 000.00 | 5 153 000.00 | | 1 705 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 249 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 488 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 249 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 747 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 612 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 096 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 424 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 578 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 508 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 195 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 656 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 771 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 136 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947 000.00 | 525 000.00 | | 1 947 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 741.00 | 748 851.00 | | 796 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 349 459.00 | 746 139.00 | | 6 349 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947 000.00 | 525 000.00 | | 1 947 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129 075.00 | 836 350.00 | | 5 129 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | 23 197.00 | | 15 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 906.00 | 138 555.00 | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155 058.00 | 998 102.00 | | 5 155 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947 000.00 | 525 000.00 | | 1 947 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 370.00 | 317 858.00 | | -21 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 161 676.00 | 274 414 432.00 | | 289 161 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 200 157.00 | 269 139 304.00 | | 287 200 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 518.00 | 5 275 128.00 | | 1 961 518.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -203 000.00 | -544 000.00 | | -203 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 705 000.00 | 5 153 000.00 | | 1 705 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 705 000.00 | 5 153 000.00 | | 1 705 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 996 701.00 | 7 815 818.00 | 222 852.00 | 100 996 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358 538.00 | 2 598 431.00 | | 15 358 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 638 163.00 | 5 217 387.00 | 222 852.00 | 85 638 163.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 271 397.00 | 4 442 725.00 | 10 275 779.00 | 34 271 397.00 |
6T Sur comptes clients | 297 677.00 | 117 296.00 | 32 063.00 | 297 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 447.00 | 368 964.00 | 98 235.00 | 135 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 406.00 | 486 260.00 | 130 298.00 | 920 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 191 803.00 | 4 928 985.00 | 10 406 077.00 | 35 191 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462 704.00 | 27 462 704.00 | | 27 462 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902 818.00 | 13 137 844.00 | 4 764 974.00 | 17 902 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284 439.00 | 15 092 551.00 | 2 191 888.00 | 17 284 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545 558.00 | 12 762 770.00 | 782 788.00 | 13 545 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817 677.00 | | 2 817 677.00 | 2 817 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 574 694.00 | 8 574 694.00 | | 8 574 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622 237.00 | 622 237.00 | | 622 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426 907.00 | 426 907.00 | | 426 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 199.00 | 386 199.00 | | 386 199.00 |
VB T. V. A. | 3 935 251.00 | 3 935 251.00 | | 3 935 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
VI Groupe et associés | 12 814 254.00 | | | 12 814 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569 285.00 | 1 569 285.00 | | 1 569 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VP Divers | 8 913 097.00 | 8 913 097.00 | | 8 913 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 403.00 | 2 272 403.00 | | 2 272 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937 050.00 | 4 937 050.00 | | 4 937 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149 025.00 | 3 149 025.00 | | 3 149 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 348 559.00 | 32 530 882.00 | 2 817 677.00 | 35 348 559.00 |
VW T.V.A. | 779 651.00 | 779 651.00 | | 779 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 415 534.00 | 71 861 631.00 | | 92 415 534.00 |