| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 498.00 | 24 724.00 | 10 774.00 | 35 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 11 542.00 | 5 958.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 556.00 | 36 266.00 | 22 290.00 | 58 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 106.00 | 36 266.00 | 114 839.00 | 151 106.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 987.00 | | | -18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 479.00 | | 321 479.00 | 321 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 479.00 | | 321 479.00 | 321 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 306.00 | | | 324 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 292.00 | | | 343 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 987.00 | | | -18 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 050.00 | 10 216.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 10 216.00 | | 26 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 974.00 | 6 533.00 | 6 442.00 | 12 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 902.00 | 88 402.00 | 5 500.00 | 93 902.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 017.00 | 91 575.00 | 6 442.00 | 98 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YT Sous‐traitance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |