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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 576.00 | 22 006.00 | 6 570.00 | 28 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 018.00 | 105 618.00 | 168 400.00 | 274 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 394.00 | 132 874.00 | 218 520.00 | 351 394.00 |
BT Marchandises | 414 142.00 | | 414 142.00 | 414 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 467.00 | | 493 467.00 | 493 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 861.00 | 132 874.00 | 711 987.00 | 844 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 18 274.00 | 23 750.00 | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 613.00 | 94 524.00 | | 65 613.00 |
DL TOTAL (I) | 258 287.00 | 292 674.00 | | 258 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 381.00 | 128 284.00 | | 185 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 960.00 | 10 465.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 268.00 | 114 919.00 | | 124 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | 54 083.00 | | 100 343.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 145.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 700.00 | 307 896.00 | | 453 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 987.00 | 600 570.00 | | 711 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 548.00 | 184 653.00 | | 316 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 134.00 | | 125 460.00 | 273 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 351 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 200.00 | 302 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 334.00 | | 124 460.00 | 225 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 822.00 | 26 156.00 | 30 104.00 | 136 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 572.00 | 26 156.00 | 30 104.00 | 131 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 268.00 | 124 268.00 | | 124 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 100.00 | 47 948.00 | 137 152.00 | 185 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 700.00 | 316 548.00 | 137 152.00 | 453 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 162.00 | 16 721.00 | | 23 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | 9 900.00 | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 162 962.00 | 84 046.00 | | 162 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 015.00 | 118 514.00 | | 144 015.00 |
YT Sous‐traitance | 7 837.00 | 18 693.00 | | 7 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | 3 282.00 | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 260.00 | 20 003.00 | | 27 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 089.00 | 173 532.00 | | 234 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 519.00 | 142 057.00 | | 160 519.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 134.00 | 231 154.00 | | 326 134.00 |