| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 473 945.00 | 6 473 945.00 | | 6 473 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500 080.00 | 3 320 008.00 | 1 180 072.00 | 4 500 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 475 025.00 | 9 793 953.00 | 9 681 072.00 | 19 475 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178 767.00 | 5 178 767.00 | | 5 178 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305 331.00 | 33 084.00 | 10 272 248.00 | 10 305 331.00 |
BZ Autres créances | 25 482 538.00 | | 25 482 538.00 | 25 482 538.00 |
CF Disponibilités | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 127 018.00 | 5 211 851.00 | 35 915 168.00 | 41 127 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 602 043.00 | 15 005 804.00 | 45 596 240.00 | 60 602 043.00 |
CU Autres participations | 8 501 000.00 | | 8 501 000.00 | 8 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 731 300.00 | 20 731 300.00 | | 20 731 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 218.00 | 2 073 218.00 | | 2 073 218.00 |
DG Autres réserves | 4 186 561.00 | 4 186 561.00 | | 4 186 561.00 |
DH Report à nouveau | 7 216 298.00 | 10 601 568.00 | | 7 216 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 936.00 | -1 934 079.00 | | 1 442 936.00 |
DL TOTAL (I) | 35 650 314.00 | 35 658 569.00 | | 35 650 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 710.00 | 44 551.00 | | 29 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 710.00 | 44 551.00 | | 29 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 247.00 | 2 215 591.00 | | 7 788 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 969.00 | 17 020.00 | | 2 127 969.00 |
EA Autres dettes | | 6 020 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 916 216.00 | 8 257 322.00 | | 9 916 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 596 240.00 | 43 960 441.00 | | 45 596 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 280 654.00 | | 30 280 654.00 | 30 280 654.00 |
FG Production vendue services | 4 873 642.00 | | 4 873 642.00 | 4 873 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 154 296.00 | | 35 154 296.00 | 35 154 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 171 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 261 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 612 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572 294.00 | 1 555.00 | | 572 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 541 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 358.00 | 1 543 538.00 | | 572 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 963.00 | 2.00 | | 72 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 945.00 | 5 288 767.00 | | 79 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 972.00 | 5 288 769.00 | | 152 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 387.00 | -3 745 231.00 | | 419 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 570 464.00 | 18 723 626.00 | | 37 570 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 127 529.00 | 20 657 704.00 | | 36 127 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 936.00 | -1 934 079.00 | | 1 442 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 900.00 | 6 473 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607 845.00 | | | 6 607 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 743.00 | | | 295 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001 144.00 | | | 13 001 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 643.00 | | 429 643.00 | 429 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 958 479.00 | 361 529.00 | | 2 958 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 551.00 | 1 984.00 | 16 828.00 | 44 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 394 000.00 | 79 945.00 | | 6 394 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 178 767.00 | | | 5 178 767.00 |
6T Sur comptes clients | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 564 330.00 | 441 474.00 | | 14 564 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 608 881.00 | 443 458.00 | 16 825.00 | 14 608 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 16 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 247.00 | 7 788 247.00 | | 7 788 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 248.00 | 10 272 248.00 | | 10 272 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
VB T. V. A. | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
VC Groupe et associés | 25 185 394.00 | 25 185 394.00 | | 25 185 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 787 870.00 | 35 754 786.00 | 33 084.00 | 35 787 870.00 |
VW T.V.A. | 2 096 417.00 | 2 096 417.00 | | 2 096 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 916 216.00 | 9 916 216.00 | | 9 916 216.00 |