| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 957.00 | 2 133.00 | 5 034 824.00 | 5 036 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 134.00 | | 455 134.00 | 455 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 091.00 | 2 133.00 | 5 489 958.00 | 5 492 091.00 |
CU Autres participations | 4 776 826.00 | | 4 776 826.00 | 4 776 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 305.00 | 2 156 045.00 | | 2 617 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 169.00 | 461 260.00 | | 114 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 075.00 | 3 228 905.00 | | 3 343 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 027.00 | 906 743.00 | | 768 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 002.00 | 1 276 306.00 | | 1 286 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 881.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 656.00 | 63 618.00 | | 92 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 884.00 | 2 247 548.00 | | 2 146 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 958.00 | 5 476 453.00 | | 5 489 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 709.00 | 248 560.00 | | 478 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286 002.00 | | | 1 286 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 376.00 | 542 646.00 | | 287 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 206.00 | 81 386.00 | | 173 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 169.00 | 461 260.00 | | 114 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 812.00 | | 8 145.00 | 5 098 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 5 034 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 036 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096 679.00 | | 8 145.00 | 5 096 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 1 072.00 | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 794.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 278.00 | | 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 823.00 | 231 823.00 | | 231 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
UX Autres créances clients | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 892.00 | 153 897.00 | 613 995.00 | 767 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 179.00 | | 1 054 179.00 | 1 054 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 214.00 | 442 216.00 | 257 998.00 | 700 214.00 |
VW T.V.A. | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 884.00 | 478 709.00 | 1 668 174.00 | 2 146 884.00 |