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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 584.00 | 16 870.00 | 2 714.00 | 19 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 28 523.00 | 15 460.00 | 43 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 703.00 | 45 392.00 | 202 311.00 | 247 703.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 218.00 | 45 392.00 | 281 826.00 | 327 218.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 240.00 | 181 405.00 | | 214 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 702.00 | 32 835.00 | | 31 702.00 |
DL TOTAL (I) | 251 442.00 | 219 740.00 | | 251 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 795.00 | 12 764.00 | | 8 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 10 022.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 10 462.00 | | 7 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 12 552.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 384.00 | 45 801.00 | | 30 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 826.00 | 265 541.00 | | 281 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 705.00 | 41 083.00 | | 29 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 268.00 | | 367 268.00 | 367 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 268.00 | | 367 268.00 | 367 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 4 638.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 014.00 | 440 571.00 | | 397 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 312.00 | 407 736.00 | | 365 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 702.00 | 32 835.00 | | 31 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 247 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | 181 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 421.00 | 7 972.00 | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 7 972.00 | | 37 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 795.00 | 8 116.00 | 678.00 | 8 795.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 384.00 | 29 705.00 | 678.00 | 30 384.00 |