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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 197.00 | 106 098.00 | 19 099.00 | 125 197.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 614.00 | | 5 640 614.00 | 5 640 614.00 |
AN Terrains | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 5 701 232.00 | 3 033 227.00 | 2 668 004.00 | 5 701 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 781.00 | 468 980.00 | 794 800.00 | 1 263 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 186.00 | 258 708.00 | 57 477.00 | 316 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 274 127.00 | 3 867 014.00 | 10 407 113.00 | 14 274 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 527.00 | | 134 527.00 | 134 527.00 |
BZ Autres créances | 4 228 969.00 | | 4 228 969.00 | 4 228 969.00 |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 800.00 | | 4 369 800.00 | 4 369 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 643 926.00 | 3 867 014.00 | 14 776 912.00 | 18 643 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 839 488.00 | 11 839 488.00 | | 11 839 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183 948.00 | 1 183 948.00 | | 1 183 948.00 |
DH Report à nouveau | -611 238.00 | | | -611 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 365.00 | -611 238.00 | | -485 365.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 833.00 | 12 412 199.00 | | 11 926 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 678.00 | 26 927.00 | | 50 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 678.00 | 26 927.00 | | 50 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 252.00 | 1 430 252.00 | | 1 430 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 221.00 | 29 751.00 | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 535.00 | 318 613.00 | | 498 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 538.00 | 745 929.00 | | 808 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 38 814.00 | 24 039.00 | | 38 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 2 371.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 401.00 | 2 550 955.00 | | 2 799 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 776 912.00 | 14 990 081.00 | | 14 776 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 766.00 | | 1 040 766.00 | 1 040 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 766.00 | | 1 040 766.00 | 1 040 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 33 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 575.00 | 37 243.00 | | 52 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 575.00 | 37 243.00 | | 52 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 575.00 | -37 243.00 | | -52 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 946.00 | 17 563.00 | | -11 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 728.00 | 745 580.00 | | 1 384 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 093.00 | 1 356 817.00 | | 1 870 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 365.00 | -611 238.00 | | -485 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 863.00 | 403 497.00 | | 3 428 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 508.00 | 2 590.00 | | 103 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 355.00 | 400 907.00 | | 3 325 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 927.00 | 25 359.00 | 1 608.00 | 26 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 50.00 | 404.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 34 704.00 | 404.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 281.00 | 60 063.00 | 2 012.00 | 27 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 535.00 | 498 535.00 | | 498 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 038.00 | 620 038.00 | | 620 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
UX Autres créances clients | 134 527.00 | 134 527.00 | | 134 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 235 285.00 | 235 285.00 | | 235 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 887 625.00 | 3 887 625.00 | | 3 887 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 252.00 | 1 430 252.00 | | 1 430 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VP Divers | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 407.00 | 4 366 882.00 | 7 526.00 | 4 374 407.00 |
VW T.V.A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 180.00 | 2 781 180.00 | | 2 781 180.00 |