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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 3 675.00 | 1 743.00 | 5 418.00 |
BF Prêts | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 424.00 | 317 225.00 | 222 199.00 | 539 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | 10 000.00 | 33 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 952.00 | 10 000.00 | 165 952.00 | 175 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 377.00 | 327 225.00 | 388 152.00 | 715 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 499 800.00 | 279 344.00 | 220 456.00 | 499 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DH Report à nouveau | -453 838.00 | | | -453 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
DL TOTAL (I) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
EA Autres dettes | 262 099.00 | | | 262 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 340.00 | | | 364 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 152.00 | | | 388 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 340.00 | | | 364 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 531.00 | | | 447 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 716.00 | | | 205 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 815.00 | | | 241 815.00 |