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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 5 085.00 | 934.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 313.00 | 354 920.00 | 318 393.00 | 673 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 310.00 | 360 005.00 | 601 305.00 | 961 310.00 |
BT Marchandises | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 1 099 306.00 | 156 862.00 | 942 444.00 | 1 099 306.00 |
CF Disponibilités | 318 264.00 | | 318 264.00 | 318 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 423.00 | 156 862.00 | 1 331 561.00 | 1 488 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 733.00 | 516 866.00 | 1 932 866.00 | 2 449 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 263.00 | -420 771.00 | | 69 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 871.00 | 490 034.00 | | -256 871.00 |
DL TOTAL (I) | -147 608.00 | 109 263.00 | | -147 608.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | 30 590.00 | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | 30 590.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 133.00 | 1 098 360.00 | | 1 205 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 358.00 | 661 329.00 | | 258 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 786.00 | 314 324.00 | | 351 786.00 |
EA Autres dettes | 242 478.00 | 287 947.00 | | 242 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 11 915.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 004.00 | 2 373 874.00 | | 2 061 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 866.00 | 2 513 727.00 | | 1 932 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 004.00 | 1 549 544.00 | | 2 061 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 846.00 | | 1 414 846.00 | 1 414 846.00 |
FG Production vendue services | 249 108.00 | | 249 108.00 | 249 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 954.00 | | 1 663 954.00 | 1 663 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 900.00 | 23 012.00 | | 15 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 541.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 924.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 962.00 | 12 640 714.00 | | 1 942 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 833.00 | 12 150 680.00 | | 2 199 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 871.00 | 490 034.00 | | -256 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 156.00 | | 4 904.00 | 957 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 673 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 160.00 | | 4 904.00 | 669 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 011.00 | 74 993.00 | | 285 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 499.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 426.00 | 74 494.00 | | 280 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 590.00 | 7 600.00 | 18 720.00 | 30 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 452.00 | 7 600.00 | 18 720.00 | 187 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 18 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 360.00 | 978 360.00 | | 978 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 358.00 | 258 358.00 | | 258 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 478.00 | 242 478.00 | | 242 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 978.00 | 281 978.00 | | 281 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 434 337.00 | 434 337.00 | | 434 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 226 773.00 | 226 773.00 | | 226 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 166.00 | 330 166.00 | | 330 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 190.00 | 1 403 190.00 | | 1 403 190.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 004.00 | 2 061 004.00 | | 2 061 004.00 |