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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 3 574.00 | 2 497.00 | 6 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 544.00 | 192.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 966.00 | 137 489.00 | 61 477.00 | 198 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 409.00 | 141 606.00 | 1 266 803.00 | 1 408 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 075.00 | | 1 309 075.00 | 1 309 075.00 |
BZ Autres créances | 1 389 299.00 | | 1 389 299.00 | 1 389 299.00 |
CF Disponibilités | 348 451.00 | | 348 451.00 | 348 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 240.00 | | 3 053 240.00 | 3 053 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 649.00 | 141 606.00 | 4 320 043.00 | 4 461 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 202 616.00 | | 1 202 616.00 | 1 202 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 549 308.00 | 481 779.00 | | 549 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 398.00 | 67 529.00 | | 333 398.00 |
DK Provisions réglementées | 31 133.00 | 20 860.00 | | 31 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 266.00 | 729 595.00 | | 1 073 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 136.00 | 54 259.00 | | 728 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 240.00 | 944 627.00 | | 1 721 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 30 109.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 551.00 | 209 764.00 | | 358 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 201.00 | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 362 819.00 | 1 068 873.00 | | 362 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 777.00 | 2 308 833.00 | | 3 246 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 043.00 | 3 038 428.00 | | 4 320 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 507.00 | 2 278 404.00 | | 2 679 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 989.00 | | 14 680.00 | 1 394 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 1 202 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 408 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 2 531.00 | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 554.00 | | 12 148.00 | 187 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 895.00 | | 1.00 | 1 203 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 891.00 | 30 716.00 | | 110 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 330.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 647.00 | 29 385.00 | | 108 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 819.00 | 362 819.00 | | 362 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 075.00 | 1 309 075.00 | | 1 309 075.00 |
VB T. V. A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 612.00 | 1 346 612.00 | | 1 346 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 429.00 | 160 159.00 | 567 270.00 | 727 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 240.00 | 1 721 240.00 | | 1 721 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 809.00 | 2 704 809.00 | | 2 704 809.00 |
VW T.V.A. | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 777.00 | 2 679 507.00 | 567 270.00 | 3 246 777.00 |