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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 487.00 | 61 137.00 | 1 351.00 | 62 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 148.00 | 61 137.00 | 262 011.00 | 323 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 056.00 | 46 134.00 | 579 922.00 | 626 056.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 269.00 | 197 731.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 455.00 | 48 403.00 | 780 052.00 | 828 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 603.00 | 109 539.00 | 1 042 064.00 | 1 151 603.00 |
CU Autres participations | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 408 532.00 | 399 441.00 | | 408 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 143.00 | 9 091.00 | | -33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 548 969.00 | 582 112.00 | | 548 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | 14 490.00 | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 1 967.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 959.00 | 158 681.00 | | 167 959.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 094.00 | 490 248.00 | | 493 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 064.00 | 1 072 360.00 | | 1 042 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 144.00 | 212 495.00 | | 253 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 288.00 | 203 404.00 | | 286 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 143.00 | 9 091.00 | | -33 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 787.00 | 9 350.00 | | 51 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 787.00 | 9 350.00 | | 51 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 959.00 | 167 959.00 | | 167 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 876.00 | 6 759.00 | 1 117.00 | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 526.00 | 627 526.00 | | 627 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 162.00 | 627 526.00 | 102 636.00 | 730 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 094.00 | 491 977.00 | 1 117.00 | 493 094.00 |