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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 400.00 | 1 050.00 | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 767.00 | 39 435.00 | 4 331.00 | 43 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 064.00 | 62 883.00 | 51 181.00 | 114 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 282.00 | 102 719.00 | 76 563.00 | 179 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 470.00 | 31 292.00 | 465 178.00 | 496 470.00 |
BZ Autres créances | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 086.00 | | 275 086.00 | 275 086.00 |
CF Disponibilités | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 717.00 | 31 292.00 | 1 113 425.00 | 1 144 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 999.00 | 134 011.00 | 1 189 989.00 | 1 323 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 562 646.00 | 546 604.00 | | 562 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 734.00 | 16 041.00 | | -129 734.00 |
DL TOTAL (I) | 437 312.00 | 567 046.00 | | 437 312.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 824.00 | 43 315.00 | | 250 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 642.00 | 427 375.00 | | 337 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | 64 854.00 | | 41 381.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 19 253.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 677.00 | 564 140.00 | | 659 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 989.00 | 1 131 185.00 | | 1 189 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 269.00 | | 1 229 269.00 | 1 229 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 269.00 | | 1 229 269.00 | 1 229 269.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 20 903.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 257.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 20 298.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 605.00 | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 221.00 | 1 681 520.00 | | 1 221 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 954.00 | 1 665 478.00 | | 1 350 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 734.00 | 16 041.00 | | -129 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 162.00 | | 30 432.00 | 150 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 179 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 157 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | 580.00 | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 291.00 | | 29 852.00 | 129 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 392.00 | 14 638.00 | 1 312.00 | 89 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 392.00 | 14 238.00 | 1 312.00 | 89 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 292.00 | 93 000.00 | | 31 292.00 |
UG ‐ Financières | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 642.00 | 337 642.00 | | 337 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 465 178.00 | 465 178.00 | | 465 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VB T. V. A. | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 993.00 | 21 259.00 | 229 734.00 | 250 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 614.00 | 605 613.00 | 20 001.00 | 625 614.00 |
VW T.V.A. | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 845.00 | 423 111.00 | 236 734.00 | 659 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 696.00 | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 130.00 | 36 981.00 | | 34 130.00 |
ST Autres comptes | 63 833.00 | 80 141.00 | | 63 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 119.00 | 67 509.00 | | 62 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YT Sous‐traitance | 622 616.00 | 773 246.00 | | 622 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 017.00 | 13 921.00 | | 18 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | 2 696.00 | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 973.00 | 181 641.00 | | 131 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 245.00 | 280 953.00 | | 208 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 714.00 | 971 798.00 | | 800 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |