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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 5 616.00 | 2 474.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | 3 360.00 | 380.00 | 3 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 430.00 | 8 976.00 | 158 454.00 | 167 430.00 |
BT Marchandises | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 202 754.00 | | 202 754.00 | 202 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 641.00 | | 274 641.00 | 274 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 071.00 | 8 976.00 | 433 095.00 | 442 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 492.00 | 254 492.00 | | 254 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
DG Autres réserves | 72 548.00 | 48 153.00 | | 72 548.00 |
DH Report à nouveau | -7 737.00 | -7 737.00 | | -7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 108.00 | 24 395.00 | | 21 108.00 |
DL TOTAL (I) | 352 686.00 | 331 578.00 | | 352 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | 18 062.00 | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 32 095.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267.00 | 16 977.00 | | 6 267.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 408.00 | 112 835.00 | | 80 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 095.00 | 444 412.00 | | 433 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 408.00 | 112 835.00 | | 80 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 929.00 | | 3 501.00 | 163 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | 3 501.00 | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 1 275.00 | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 1 275.00 | | 7 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |