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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 768.00 | 5 609.00 | 6 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 378.00 | 768.00 | 5 609.00 | 6 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
072 Créances – Autres | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 3 256.00 | 696 744.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 1 711 783.00 | | 1 711 783.00 | 1 711 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 449 102.00 | 3 256.00 | 2 445 846.00 | 2 449 102.00 |
110 Total général Actif | 2 455 480.00 | 4 024.00 | 2 451 455.00 | 2 455 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 970 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 353.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 061 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -54 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 451 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
242 Autres charges externes. | 171 701.00 | | | 171 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -167.00 | | | -167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | | | 768.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 895.00 | | | 256 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199 091.00 | | | -199 091.00 |
280 Produits financiers | 152 159.00 | | | 152 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 328 927.00 | | | 3 328 927.00 |
294 Charges financières | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918 851.00 | | | 1 918 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 352 560.00 | | | 1 352 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 912 881.00 | | | 1 912 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 912 881.00 | | | 1 912 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 912 881.00 | | | 1 912 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 912 881.00 | | | 1 912 881.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 415 852.00 | | | 1 415 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |