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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 16 040.00 | 8 476.00 | 24 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 16 392.00 | 29 492.00 | 45 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 32 432.00 | 39 147.00 | 71 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 231.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 789.00 | | 14 788.00 | 14 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 368.00 | 32 433.00 | 53 935.00 | 86 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -1 333.00 | -1 346.00 | | -1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 12.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716.00 | -783.00 | | 2 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 768.00 | 36 256.00 | | 29 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 38 780.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 2 299.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 303.00 | 6 311.00 | | 13 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219.00 | 83 647.00 | | 51 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 935.00 | 82 864.00 | | 53 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 030.00 | 53 879.00 | | 28 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 230.00 | 17 202.00 | | 15 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 7 566.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 9 635.00 | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 768.00 | 6 579.00 | 23 188.00 | 29 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | 6.00 | 5 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015.00 | 9 557.00 | 458.00 | 10 015.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 219.00 | 28 030.00 | 23 188.00 | 51 219.00 |