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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 848.00 | 112 164.00 | 36 684.00 | 148 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 803.00 | 116 564.00 | 60 239.00 | 176 803.00 |
060 Stock marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
072 Créances – Autres | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
084 Disponibilités | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
110 Total général Actif | 389 414.00 | 116 564.00 | 272 850.00 | 389 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 367.00 | | | 599 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 829.00 | | | 829.00 |
230 Autres produits | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 427.00 | | | 602 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
242 Autres charges externes. | 158 329.00 | | | 158 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 733.00 | | | 143 733.00 |
252 Charges sociales | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 451.00 | | | 585 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 183.00 | | | 175 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |