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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451.00 | 11 601.00 | 850.00 | 12 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BT Marchandises | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BZ Autres créances | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
CF Disponibilités | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 835.00 | | 320 835.00 | 320 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 287.00 | 11 601.00 | 321 685.00 | 333 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
EA Autres dettes | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 685.00 | | | 321 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 288.00 | | 1 036 288.00 | 1 036 288.00 |
FD Production vendue biens | | 63 376.00 | 63 376.00 | |
FG Production vendue services | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 012.00 | 63 376.00 | 1 106 388.00 | 1 043 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 292.00 | | | 1 109 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 512.00 | | | 941 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 779.00 | | | 167 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616.00 | | 850.00 | 11 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 12 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 850.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 270.00 | 331.00 | | 11 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | 66.00 | | 8 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 264.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VC Groupe et associés | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
ST Autres comptes | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
YT Sous‐traitance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |