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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 4 532.00 | 4 459.00 | 8 991.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 502.00 | 29 176.00 | 21 326.00 | 50 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 286.00 | 51 895.00 | 29 392.00 | 81 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 265.00 | 85 603.00 | 68 662.00 | 154 265.00 |
BT Marchandises | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BZ Autres créances | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CF Disponibilités | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 531.00 | | 322 531.00 | 322 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 796.00 | 85 603.00 | 391 193.00 | 476 796.00 |
CU Autres participations | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 241.00 | -99 721.00 | | -97 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | 2 481.00 | | 38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 81 068.00 | 42 759.00 | | 81 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 944.00 | 51 301.00 | | 105 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 38 545.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 499.00 | 120 008.00 | | 127 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 277.00 | 20 429.00 | | 37 277.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 125.00 | 230 289.00 | | 310 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 193.00 | 273 048.00 | | 391 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 140.00 | | 9 500.00 | 145 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 10 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 154 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | 3 000.00 | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 288.00 | | 6 500.00 | 125 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 202.00 | 12 401.00 | | 73 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 093.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | 10 308.00 | | 70 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 499.00 | 127 499.00 | | 127 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UX Autres créances clients | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 930.00 | 11 369.00 | 34 561.00 | 45 930.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 397.00 | 128 746.00 | 8 651.00 | 137 397.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 125.00 | 275 564.00 | 34 561.00 | 310 125.00 |