| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 5 232 765.00 | 2 366 724.00 | 2 866 042.00 | 5 232 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 943.00 | 46 051.00 | 2 892.00 | 48 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 595.00 | 729 420.00 | 101 175.00 | 830 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 689 320.00 | 3 142 194.00 | 7 547 126.00 | 10 689 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
BZ Autres créances | 1 091 347.00 | | 1 091 347.00 | 1 091 347.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 850.00 | | 1 181 850.00 | 1 181 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 170.00 | 3 142 194.00 | 8 728 976.00 | 11 871 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 483.00 | 290 504.00 | | 370 483.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | 353 404.00 | | 433 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 968 724.00 | 8 001 971.00 | | 6 968 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 438.00 | 90 491.00 | | 145 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 848.00 | 19 903.00 | | 47 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 762.00 | 281 908.00 | | 299 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 822.00 | 861 209.00 | | 833 822.00 |
EA Autres dettes | | 5 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 295 593.00 | 9 260 697.00 | | 8 295 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 976.00 | 9 614 101.00 | | 8 728 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 295 593.00 | 2 297 597.00 | | 8 295 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FG Production vendue services | 2 603 832.00 | 7 590.00 | 2 611 422.00 | 2 603 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 154.00 | 7 590.00 | 2 613 744.00 | 2 606 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 555.00 | |
GE Autres charges | | | 39 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 899.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 899.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -3 650.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 657.00 | 29 986.00 | | 41 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 180.00 | 91 908.00 | | 130 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 671.00 | 2 510 906.00 | | 2 653 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 188.00 | 2 220 401.00 | | 2 283 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 483.00 | 290 504.00 | | 370 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864 041.00 | 124 214.00 | 52 650.00 | 10 864 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 585.00 | 10 689 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 781.00 | 3 811 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 804.00 | 6 846 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 006.00 | | | 3 867 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 253.00 | 124 214.00 | 52 650.00 | 6 965 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 224.00 | 371 555.00 | 351 585.00 | 3 122 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066 443.00 | 371 555.00 | 295 804.00 | 3 066 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 762.00 | 299 762.00 | | 299 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
UX Autres créances clients | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VC Groupe et associés | 955 987.00 | 955 987.00 | | 955 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963 100.00 | 233 400.00 | 933 600.00 | 6 963 100.00 |
VI Groupe et associés | 145 438.00 | 145 438.00 | | 145 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 184.00 | 730 184.00 | | 730 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 284.00 | 1 168 501.00 | 31 783.00 | 1 200 284.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 745.00 | 1 518 045.00 | 933 600.00 | 8 247 745.00 |