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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 772.00 | 10 288.00 | 8 483.00 | 18 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 38.00 | 422.00 | 460.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 13 372.00 | 6 702.00 | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 617.00 | 61 589.00 | 43 028.00 | 104 617.00 |
BF Prêts | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 166.00 | 85 287.00 | 75 879.00 | 161 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 569.00 | 7 020.00 | 714 549.00 | 721 569.00 |
BZ Autres créances | 77 227.00 | | 77 227.00 | 77 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 916.00 | | 293 916.00 | 293 916.00 |
CF Disponibilités | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 902.00 | 7 020.00 | 1 128 882.00 | 1 135 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 068.00 | 92 307.00 | 1 204 761.00 | 1 297 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 234 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 176.00 | 3 581.00 | | 4 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 563.00 | 176 594.00 | | 224 563.00 |
DL TOTAL (I) | 506 238.00 | 441 676.00 | | 506 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 878.00 | 61 778.00 | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 228.00 | 540 887.00 | | 447 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 416.00 | 177 920.00 | | 212 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 523.00 | 781 653.00 | | 698 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 761.00 | 1 223 328.00 | | 1 204 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 395.00 | 742 794.00 | | 680 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 268.00 | 1 456 897.00 | 4 409 165.00 | 2 952 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 268.00 | 1 456 897.00 | 4 409 165.00 | 2 952 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 098.00 | |
GE Autres charges | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 1 700.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 700.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113.00 | -1 700.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 120.00 | 62 897.00 | | 63 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 184.00 | 4 545 013.00 | | 4 447 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 621.00 | 4 368 419.00 | | 4 222 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 563.00 | 176 594.00 | | 224 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 117.00 | | 33 049.00 | 128 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | 11 640.00 | 7 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 015.00 | | 14 676.00 | 110 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 6 733.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 190.00 | 29 098.00 | | 56 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 3 195.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 25 903.00 | | 49 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 240.00 | | 17 220.00 | 24 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 240.00 | | 17 220.00 | 24 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 240.00 | | 17 220.00 | 24 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
UP Prêts | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UX Autres créances clients | 713 145.00 | 721 569.00 | | 713 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 20 737.00 | 18 128.00 | 38 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 857.00 | 823 857.00 | | 823 857.00 |
VW T.V.A. | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 523.00 | 680 395.00 | 18 128.00 | 698 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |