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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 508.00 | 281 239.00 | 490 268.00 | 771 508.00 |
AH Fonds commercial | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 877.00 | 215 458.00 | 143 419.00 | 358 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 316.00 | 1 667 229.00 | 1 359 087.00 | 3 026 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 896.00 | 2 163 926.00 | 2 085 970.00 | 4 249 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 512.00 | 51 312.00 | 821 200.00 | 872 512.00 |
BZ Autres créances | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
CF Disponibilités | 590 835.00 | | 590 835.00 | 590 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 644.00 | 51 312.00 | 1 673 332.00 | 1 724 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 540.00 | 2 215 239.00 | 3 759 301.00 | 5 974 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 878.00 | 555 834.00 | | 377 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 075.00 | -177 956.00 | | -515 075.00 |
DL TOTAL (I) | 377 803.00 | 542 878.00 | | 377 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 101.00 | 1 632 669.00 | | 1 649 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 103.00 | 235 001.00 | | 758 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 725.00 | 405 629.00 | | 452 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 789.00 | 558 709.00 | | 514 789.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 14 862.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 498.00 | 2 846 871.00 | | 3 381 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 301.00 | 3 389 749.00 | | 3 759 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 747.00 | 1 693 500.00 | | 2 185 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 195.00 | | 3 283 195.00 | 3 283 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 195.00 | | 3 283 195.00 | 3 283 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 281 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 12 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 126.00 | 108 699.00 | | 30 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 661.00 | 8 907.00 | | 12 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 342.00 | 1 250.00 | | 14 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | 1 202.00 | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 256.00 | -11 564.00 | | -2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 312.00 | 3 545 214.00 | | 3 628 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 388.00 | 3 723 170.00 | | 4 143 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 075.00 | -177 956.00 | | -515 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 259.00 | 35 311.00 | | 54 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 933.00 | | 370 863.00 | 3 887 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 4 249 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 3 385 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 455.00 | | 281 930.00 | 536 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 160.00 | | 88 933.00 | 3 305 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 826.00 | 421 001.00 | 8 900.00 | 1 751 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 076.00 | 81 164.00 | | 200 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 750.00 | 339 837.00 | 8 900.00 | 1 551 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 987.00 | 11 830.00 | 1 505.00 | 40 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 987.00 | 11 830.00 | 1 505.00 | 40 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | 11 830.00 | 1 505.00 | 40 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 830.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 725.00 | 452 725.00 | | 452 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 655.00 | 195 655.00 | | 195 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 688.00 | 161 688.00 | | 161 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
UX Autres créances clients | 810 959.00 | 810 959.00 | | 810 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VB T. V. A. | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VC Groupe et associés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 363.00 | 10 129.00 | 83 234.00 | 93 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 737.00 | 443 220.00 | 1 094 224.00 | 1 555 737.00 |
VI Groupe et associés | 758 103.00 | 758 103.00 | | 758 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 027.00 | | | 448 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 606.00 | 1 154 606.00 | | 1 154 606.00 |
VW T.V.A. | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 498.00 | 2 185 747.00 | 1 177 458.00 | 3 381 498.00 |