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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 12 580.00 | 367.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 663.00 | 1 810.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 441.00 | 16 223.00 | 484 217.00 | 500 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 175 620.00 | | 7 175 620.00 | 7 175 620.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 318.00 | 29 467.00 | 8 707 851.00 | 8 737 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735 560.00 | | 1 735 560.00 | 1 735 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 842.00 | | 1 464 842.00 | 1 464 842.00 |
BZ Autres créances | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
CF Disponibilités | 126 556.00 | | 126 556.00 | 126 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 697.00 | | 3 622 697.00 | 3 622 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 016.00 | 29 467.00 | 12 330 549.00 | 12 360 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175 620.00 | | | 8 175 620.00 |
CU Autres participations | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 351.00 | 3 073 574.00 | | 3 192 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 673.00 | 858 777.00 | | 429 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 024.00 | 5 162 351.00 | | 4 852 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 888.00 | | | 1 605 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 293.00 | 2 570 920.00 | | 4 464 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 742.00 | 482 329.00 | | 845 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 328.00 | 435 446.00 | | 552 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 34 793.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 524.00 | 3 523 490.00 | | 7 478 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 549.00 | 8 685 842.00 | | 12 330 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 491.00 | 3 523 490.00 | | 2 884 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 848.00 | | 4 727 433.00 | 5 214 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 119.00 | 8 221 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 844.00 | 1 168 119.00 | 8 737 318.00 | 36 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | | 502 915.00 | 36 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | | 477 816.00 | 61 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139 957.00 | | 4 249 617.00 | 5 139 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 8 474.00 | | 20 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 816.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 7 658.00 | | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 448 858.00 | 1 448 858.00 | | 1 448 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 742.00 | 845 742.00 | | 845 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 175 620.00 | 7 175 620.00 | | 7 175 620.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 842.00 | 1 464 842.00 | | 1 464 842.00 |
VB T. V. A. | 160 798.00 | 160 798.00 | | 160 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 888.00 | | 1 605 888.00 | 1 605 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 015 434.00 | 27 290.00 | 2 988 144.00 | 3 015 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 888.00 | | | 1 605 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 950 065.00 | 9 933 177.00 | 16 888.00 | 9 950 065.00 |
VW T.V.A. | 302 151.00 | 302 151.00 | | 302 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 524.00 | 2 884 491.00 | 4 594 033.00 | 7 478 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |