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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
AP Constructions | 815 228.00 | 217 675.00 | 597 553.00 | 815 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 082.00 | 217 675.00 | 10 414 407.00 | 10 632 082.00 |
BZ Autres créances | 241 067.00 | | 241 067.00 | 241 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 463.00 | | 353 463.00 | 353 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 531.00 | | 594 531.00 | 594 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 613.00 | 217 675.00 | 11 008 938.00 | 11 226 613.00 |
CU Autres participations | 9 706 580.00 | | 9 706 580.00 | 9 706 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 780 000.00 | 8 780 000.00 | | 8 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 133.00 | 499 855.00 | | 502 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 364.00 | 5 499 084.00 | | 1 042 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 124.00 | 45 558.00 | | 291 124.00 |
DL TOTAL (I) | 10 615 621.00 | 14 824 497.00 | | 10 615 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 981.00 | 137 082.00 | | 152 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 204.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 686.00 | 116 537.00 | | 225 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 317.00 | 267 875.00 | | 393 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 938.00 | 15 092 372.00 | | 11 008 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 178.00 | 28 481.00 | | 55 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 011.00 | 254 468.00 | | 604 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 888.00 | 208 910.00 | | 312 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 124.00 | 45 558.00 | | 291 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 903.00 | | | 10 785 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 821.00 | 10 632 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 821.00 | 925 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 323.00 | | | 1 079 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706 580.00 | | | 9 706 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 710.00 | 29 377.00 | 80 411.00 | 268 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 710.00 | 29 377.00 | 80 411.00 | 268 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 238 367.00 | | | 238 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 317.00 | 393 317.00 | | 393 317.00 |