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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 784.00 | | 928 784.00 | 928 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 725.00 | | 949 725.00 | 949 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 784.00 | | 928 784.00 | 928 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 291 187.00 | 289 729.00 | | 291 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 466.00 | 65 458.00 | | 69 466.00 |
DL TOTAL (I) | 536 653.00 | 531 187.00 | | 536 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 072.00 | 438 260.00 | | 413 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 072.00 | 438 360.00 | | 413 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 725.00 | 969 547.00 | | 949 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 502.00 | 69 940.00 | | 77 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036.00 | 4 482.00 | | 8 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 466.00 | 65 458.00 | | 69 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 784.00 | | 77 500.00 | 928 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 500.00 | 928 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 928 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 784.00 | | 77 500.00 | 928 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 072.00 | 413 072.00 | | 413 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 072.00 | 413 072.00 | | 413 072.00 |