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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 287.00 | 941 311.00 | 27 976.00 | 969 287.00 |
BZ Autres créances | 6 145 229.00 | | 6 145 229.00 | 6 145 229.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 852.00 | | 6 157 852.00 | 6 157 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 139.00 | 941 311.00 | 6 185 828.00 | 7 127 139.00 |
CU Autres participations | 905 276.00 | 877 300.00 | 27 976.00 | 905 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 259 250.00 | 11 259 250.00 | | 11 259 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 091 878.00 | -5 081 847.00 | | -5 091 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 843.00 | -10 031.00 | | -23 843.00 |
DK Provisions réglementées | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 506.00 | 6 195 348.00 | | 6 171 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 5 520.00 | | 13 040.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323.00 | 5 520.00 | | 14 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 828.00 | 6 200 868.00 | | 6 185 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624.00 | 12 631.00 | | 12 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 466.00 | 22 662.00 | | 36 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 843.00 | -10 031.00 | | -23 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 911.00 | | | 981 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 969 287.00 | 12 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 624.00 | | 969 287.00 | 12 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 911.00 | | | 981 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 634.00 | | 12 624.00 | 76 634.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 934.00 | | 12 624.00 | 953 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 911.00 | | 12 624.00 | 981 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 011.00 | 30 344.00 | | 64 011.00 |
VC Groupe et associés | 6 145 229.00 | 6 145 229.00 | | 6 145 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 239.00 | 6 175 572.00 | 33 667.00 | 6 209 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |