| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 812.00 | 21 617.00 | 6 195.00 | 27 812.00 |
AN Terrains | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 353.00 | 214 460.00 | 38 893.00 | 253 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 771.00 | 622 921.00 | 54 850.00 | 677 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 203.00 | 866 648.00 | 275 554.00 | 1 142 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 908.00 | | 516 908.00 | 516 908.00 |
BZ Autres créances | 2 250 382.00 | | 2 250 382.00 | 2 250 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 870.00 | | 225 870.00 | 225 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 895.00 | | 2 997 895.00 | 2 997 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 099.00 | 866 648.00 | 3 273 450.00 | 4 140 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 327.00 | 632 025.00 | | 582 327.00 |
DL TOTAL (I) | 637 709.00 | 687 407.00 | | 637 709.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641.00 | 505.00 | | 29 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 682.00 | 229 257.00 | | 416 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 638.00 | 123 224.00 | | 747 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 683.00 | 491 264.00 | | 635 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 472 354.00 | 690 544.00 | | 472 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 141.00 | 1 534 795.00 | | 2 628 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 450.00 | 2 222 203.00 | | 3 273 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 865.00 | 1 318 096.00 | | 2 385 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 635 068.00 | | 5 635 068.00 | 5 635 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 068.00 | | 5 635 068.00 | 5 635 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 019.00 | 12.00 | | 51 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 019.00 | -12.00 | | -51 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 685.00 | 149 661.00 | | 136 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 390.00 | 242 393.00 | | 207 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 652.00 | 5 415 892.00 | | 5 728 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 324.00 | 4 783 866.00 | | 5 146 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 327.00 | 632 025.00 | | 582 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 407.00 | | 52 797.00 | 1 089 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 142 204.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 938 775.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 472.00 | | 7 340.00 | 20 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 319.00 | | 45 457.00 | 893 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 843.00 | 37 806.00 | | 828 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 459.00 | 1 158.00 | | 20 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 384.00 | 36 648.00 | | 808 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 619.00 | 51 019.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 619.00 | 51 019.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 619.00 | 51 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 276.00 | | | 242 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 747 639.00 | | 747 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 820.00 | 342 820.00 | | 342 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 756.00 | 246 756.00 | | 246 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 355.00 | 472 355.00 | | 472 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 030.00 | 326 030.00 | | 326 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
UX Autres créances clients | 516 908.00 | 516 908.00 | | 516 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 699.00 | 1 831 699.00 | | 1 831 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VI Groupe et associés | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 405.00 | 354 405.00 | | 354 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 023.00 | 2 767 407.00 | 175 616.00 | 2 943 023.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 141.00 | 2 385 865.00 | | 2 628 141.00 |