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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 6 990.00 | 1 627.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 645 447.00 | | 645 447.00 | 645 447.00 |
AP Constructions | 61 198.00 | 4 441.00 | 56 757.00 | 61 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 752.00 | 162 877.00 | 72 874.00 | 235 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 411.00 | 466 964.00 | 147 447.00 | 614 411.00 |
BF Prêts | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 625.00 | 641 274.00 | 1 025 351.00 | 1 666 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BZ Autres créances | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 504.00 | 641 274.00 | 1 126 230.00 | 1 767 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 105.00 | 2 500.00 | | 304 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 995.00 | 301 604.00 | | 313 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 302.00 | 23 343.00 | | 21 302.00 |
DK Provisions réglementées | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 668 313.00 | 356 358.00 | | 668 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 665.00 | 402 273.00 | | 116 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 74 119.00 | | 65 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 751.00 | 166 168.00 | | 172 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667.00 | 8 343.00 | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | 41 328.00 | 10 966.00 | | 41 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 662.00 | 54 067.00 | | 59 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 513.00 | 715 937.00 | | 459 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 001.00 | 1 072 296.00 | | 1 132 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 2 853 551.00 | | 2 853 551.00 | 2 853 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 694.00 | | 2 853 694.00 | 2 853 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 287.00 | 117 402.00 | | 113 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 635.00 | 2 717 777.00 | | 2 893 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 639.00 | 2 416 172.00 | | 2 579 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 995.00 | 301 604.00 | | 313 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 237.00 | | 93 389.00 | 1 573 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 066.00 | | | 654 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 280.00 | | 93 083.00 | 818 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 891.00 | | 306.00 | 100 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 003.00 | 81 272.00 | | 560 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 1 659.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 672.00 | 79 613.00 | | 554 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 810.00 | 4 175.00 | | 27 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
UP Prêts | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VC Groupe et associés | 421 283.00 | 421 283.00 | | 421 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 368.00 | 606 368.00 | | 606 368.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 299.00 | 419 299.00 | | 419 299.00 |