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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 106.00 | 678.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845.00 | 1 106.00 | 738.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 547.00 | 5 099.00 | 390 448.00 | 395 547.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 960.00 | 5 099.00 | 395 861.00 | 400 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 805.00 | 6 205.00 | 396 599.00 | 402 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DG Autres réserves | 119 176.00 | 140 613.00 | | 119 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | -21 437.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 394 311.00 | 411 781.00 | | 394 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 8 834.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 289.00 | 9 900.00 | | 2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 600.00 | 421 680.00 | | 396 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289.00 | 9 900.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 828.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 607.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 607.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -607.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 652.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 470.00 | 24 089.00 | | 17 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 470.00 | -21 437.00 | | -17 470.00 |