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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 020.00 | 55 798.00 | 3 222.00 | 59 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 848.00 | 59 778.00 | 22 069.00 | 81 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 635.00 | 118 124.00 | 166 511.00 | 284 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 789.00 | 118 124.00 | 258 664.00 | 376 789.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
DL TOTAL (I) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 439.00 | | | 185 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 664.00 | | | 258 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 043.00 | | 194 043.00 | 194 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 043.00 | | 194 043.00 | 194 043.00 |
FM Production stockée | | | -225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 654.00 | | | -6 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 871.00 | | 3 955.00 | 291 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 284 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 140 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 103.00 | | 3 955.00 | 148 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 089.00 | 12 226.00 | 11 190.00 | 117 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 541.00 | 12 226.00 | 11 190.00 | 114 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 8 463.00 | 3 200.00 | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 439.00 | 125 439.00 | 60 000.00 | 185 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |