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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 470.00 | 38 230.00 | 13 240.00 | 51 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 421.00 | 92 938.00 | 43 483.00 | 136 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 637.00 | 131 168.00 | 425 468.00 | 556 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 575.00 | 94 375.00 | 58 200.00 | 152 575.00 |
CF Disponibilités | 530 453.00 | | 530 453.00 | 530 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 749.00 | 94 375.00 | 776 374.00 | 870 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 386.00 | 225 543.00 | 1 201 842.00 | 1 427 386.00 |
CU Autres participations | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DL TOTAL (I) | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
EA Autres dettes | 559 493.00 | | | 559 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 548.00 | | | 872 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 842.00 | | | 1 201 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 124.00 | | | 866 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 871.00 | 318.00 | 1 095 189.00 | 1 094 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 871.00 | 318.00 | 1 095 189.00 | 1 094 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 575.00 | | | 1 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 646.00 | | | 1 110 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 621.00 | | 6 847.00 | 551 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 556 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 136 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 936.00 | | | 308 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 405.00 | | 6 847.00 | 131 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 175.00 | 16 824.00 | 1 831.00 | 116 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 713.00 | 7 516.00 | | 30 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 461.00 | 9 308.00 | 1 831.00 | 85 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 250.00 | | 2 875.00 | 97 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 221.00 | | 7 846.00 | 102 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 221.00 | | 7 846.00 | 102 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 493.00 | 559 493.00 | | 559 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 414.00 | 20 990.00 | 6 423.00 | 27 414.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 089.00 | 187 720.00 | 3 368.00 | 191 089.00 |
VW T.V.A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 548.00 | 866 124.00 | 6 423.00 | 872 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ST Autres comptes | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YT Sous‐traitance | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 264.00 | | | 218 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
ZE Dividendes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 031.00 | | | 256 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |