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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 1 718.00 | 800.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318.00 | 6 518.00 | 800.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 189.00 | 6 518.00 | 31 670.00 | 38 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 776.00 | 21 784.00 | | 26 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 5 791.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 29 422.00 | 28 676.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 831.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248.00 | 2 991.00 | | 2 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 670.00 | 31 667.00 | | 31 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248.00 | 2 991.00 | | 2 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -19.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | 612.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 830.00 | 137 475.00 | | 114 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 083.00 | 131 684.00 | | 114 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 5 791.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394.00 | 124.00 | | 6 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 124.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VC Groupe et associés | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |