| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 923.00 | 767.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 393.00 | 6 157.00 | 1 236.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 277.00 | 71 163.00 | 44 114.00 | 115 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 471.00 | 80 243.00 | 57 227.00 | 137 471.00 |
BT Marchandises | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CF Disponibilités | 416 540.00 | | 416 540.00 | 416 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 614.00 | | 594 614.00 | 594 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 085.00 | 80 243.00 | 651 842.00 | 732 085.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 281 205.00 | 231 249.00 | | 281 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | 49 956.00 | | 42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 331 490.00 | 288 905.00 | | 331 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 794.00 | 100 872.00 | | 89 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 1 415.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 041.00 | 122 464.00 | | 128 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 60 252.00 | | 57 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 059.00 | 52 911.00 | | 44 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 352.00 | 337 914.00 | | 320 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 842.00 | 626 818.00 | | 651 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 690.00 | | 7 781.00 | 129 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 986.00 | | 7 484.00 | 116 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | 297.00 | 9 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 585.00 | 10 659.00 | | 69 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 786.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | 9 873.00 | | 67 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VC Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 794.00 | 78 081.00 | 11 713.00 | 89 794.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 148.00 | 62 886.00 | 9 261.00 | 72 148.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 311.00 | 180 598.00 | 11 713.00 | 192 311.00 |