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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 105.00 | 1 105.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 070.00 | 18 730.00 | 3 340.00 | 22 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 080.00 | 19 835.00 | 28 245.00 | 48 080.00 |
BP En cours de production de services | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 636.00 | 48 200.00 | 210 436.00 | 258 636.00 |
BZ Autres créances | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 251.00 | 48 200.00 | 340 051.00 | 388 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 331.00 | 68 035.00 | 368 295.00 | 436 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 607.00 | 107 179.00 | | 158 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524.00 | 51 427.00 | | 9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 275 130.00 | 265 607.00 | | 275 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 41 642.00 | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 594.00 | 54 213.00 | | 46 594.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 165.00 | 96 226.00 | | 93 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 295.00 | 361 833.00 | | 368 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 165.00 | 96 226.00 | | 93 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 653.00 | | 3 427.00 | 44 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 927.00 | | 1 283.00 | 21 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 925.00 | | 2 145.00 | 19 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 345.00 | 1 490.00 | | 18 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 405.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | 1 085.00 | | 17 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | 5 000.00 | | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | 5 000.00 | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 5 000.00 | | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 206 339.00 | 206 339.00 | | 206 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VP Divers | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 411.00 | 303 611.00 | 2 800.00 | 306 411.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |