| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 428.00 | 1 331 200.00 | 685 228.00 | 2 016 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 707.00 | 689 503.00 | 437 204.00 | 1 126 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 585.00 | 2 189 721.00 | 1 205 864.00 | 3 395 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 868 548.00 | | 152 868 548.00 | 152 868 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 247 010.00 | 296 048.00 | 81 950 962.00 | 82 247 010.00 |
BZ Autres créances | 99 198 398.00 | | 99 198 398.00 | 99 198 398.00 |
CF Disponibilités | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142 152.00 | | 1 142 152.00 | 1 142 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526 695.00 | 296 048.00 | 335 230 647.00 | 335 526 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 922 280.00 | 2 485 768.00 | 336 436 511.00 | 338 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 550.00 | 22 379.00 | | 134 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 514.00 | 112 171.00 | | 1 605 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 064.00 | 354 550.00 | | 1 960 064.00 |
DP Provisions pour risques | 186 148.00 | 266 849.00 | | 186 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 621.00 | 244 594.00 | | 224 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 769.00 | 511 443.00 | | 410 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 617 576.00 | | | 188 617 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 518 354.00 | 63 721 694.00 | | 98 518 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983 794.00 | 5 596 413.00 | | 41 983 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 747 023.00 | 1 085 663.00 | | 2 747 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 930.00 | 2 619 539.00 | | 2 198 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 065 677.00 | 73 068 210.00 | | 334 065 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 436 511.00 | 73 934 204.00 | | 336 436 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 968 666.00 | 53 921 125.00 | 119 889 791.00 | 65 968 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 968 666.00 | 53 921 125.00 | 119 889 791.00 | 65 968 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 476 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 763 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 609 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 640 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 550.00 | 20 000.00 | | 109 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 550.00 | 20 000.00 | | 109 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 324.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 633.00 | 324.00 | | 29 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 917.00 | 19 676.00 | | 79 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 275.00 | 93 435.00 | | 504 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 272.00 | 86 355.00 | | 781 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 589 273.00 | 100 962 838.00 | | 120 589 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 983 759.00 | 100 850 667.00 | | 118 983 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 514.00 | 112 171.00 | | 1 605 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 749.00 | | 258 036.00 | 3 138 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 83 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 395 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 685.00 | | 202 743.00 | 1 813 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 956.00 | | 54 769.00 | 1 240 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 107.00 | | 525.00 | 84 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 756.00 | 490 965.00 | | 1 698 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034 632.00 | 296 567.00 | | 1 034 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 124.00 | 194 398.00 | | 664 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 443.00 | 29 850.00 | 130 524.00 | 511 443.00 |
6T Sur comptes clients | 721 141.00 | 105 456.00 | 530 550.00 | 721 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 141.00 | 105 456.00 | 530 550.00 | 721 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 585.00 | 135 307.00 | 661 074.00 | 1 232 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 456.00 | 550 523.00 | |
UG ‐ Financières | | -536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 385.00 | 109 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 518 354.00 | 98 518 354.00 | | 98 518 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803 718.00 | 1 803 718.00 | | 1 803 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 229.00 | 1 119 229.00 | | 1 119 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 215.00 | 2 076 215.00 | | 2 076 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 930.00 | 2 198 930.00 | | 2 198 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 432.00 | 29 385.00 | 54 047.00 | 83 432.00 |
UX Autres créances clients | 82 247 010.00 | 82 247 010.00 | | 82 247 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VB T. V. A. | 47 739 861.00 | 47 739 861.00 | | 47 739 861.00 |
VC Groupe et associés | 32 136 777.00 | 32 136 777.00 | | 32 136 777.00 |
VI Groupe et associés | 670 808.00 | 670 808.00 | | 670 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 308 932.00 | 19 308 932.00 | | 19 308 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142 152.00 | 1 142 152.00 | | 1 142 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 670 992.00 | 182 616 945.00 | 54 047.00 | 182 670 992.00 |
VW T.V.A. | 38 854 637.00 | 38 854 637.00 | | 38 854 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 448 101.00 | 145 448 101.00 | | 145 448 101.00 |