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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 134.00 | 982.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 687.00 | 1 134.00 | 1 732 553.00 | 1 733 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
BZ Autres créances | 822 314.00 | | 822 314.00 | 822 314.00 |
CF Disponibilités | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 726.00 | | 915 726.00 | 915 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 413.00 | 1 134.00 | 2 648 279.00 | 2 649 413.00 |
CU Autres participations | 1 731 571.00 | | 1 731 571.00 | 1 731 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 600.00 | 573 600.00 | | 573 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DH Report à nouveau | 286 897.00 | -189 950.00 | | 286 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 290.00 | 534 214.00 | | 361 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 002.00 | 917 864.00 | | 1 239 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 830.00 | 211 741.00 | | 105 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 726.00 | 1 170 345.00 | | 1 088 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 9 756.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 283.00 | 140 318.00 | | 207 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 277.00 | 1 532 161.00 | | 1 409 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 279.00 | 2 450 025.00 | | 2 648 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 453 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 847.00 | 3 029.00 | | -9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 891.00 | 896 768.00 | | 867 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 601.00 | 362 554.00 | | 506 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 290.00 | 534 214.00 | | 361 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 687.00 | | | 1 733 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 571.00 | | | 1 731 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 705.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 705.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
UX Autres créances clients | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 830.00 | 44 525.00 | 61 304.00 | 105 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 059.00 | 1 080 059.00 | | 1 080 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 277.00 | 1 347 973.00 | 61 304.00 | 1 409 277.00 |