| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 344 668.00 | 30 224 018.00 | 2 120 650.00 | 32 344 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 447 568.00 | 30 224 018.00 | 2 223 551.00 | 32 447 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 873.00 | | 757 873.00 | 757 873.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 979.00 | | 827 979.00 | 827 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 295 437.00 | 30 224 018.00 | 3 071 420.00 | 33 295 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 632 000.00 | -4 411 821.00 | | -4 632 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 152.00 | -220 178.00 | | -204 152.00 |
DL TOTAL (I) | -4 836 052.00 | -4 631 900.00 | | -4 836 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106 657.00 | 6 317 694.00 | | 3 106 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361 260.00 | 3 831 671.00 | | 4 361 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 819.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 102 900.00 | 220 658.00 | | 102 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 061.00 | 564 907.00 | | 313 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 582.00 | 10 938 689.00 | | 7 887 582.00 |
ED (V) | 19 890.00 | 26 933.00 | | 19 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 420.00 | 6 333 722.00 | | 3 071 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 283 160.00 | 3 283 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 283 160.00 | 3 283 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 402.00 | 3 286 435.00 | | 3 283 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 554.00 | 3 506 613.00 | | 3 487 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 152.00 | -220 178.00 | | -204 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 565 326.00 | | | 32 565 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 758.00 | 102 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 758.00 | 32 447 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 344 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 344 668.00 | | | 32 344 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 658.00 | | | 220 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 081 974.00 | 3 142 044.00 | | 27 081 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081 974.00 | 3 142 044.00 | | 27 081 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361 260.00 | 4 361 260.00 | | 4 361 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 061.00 | 313 061.00 | | 313 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
UX Autres créances clients | 757 873.00 | 757 873.00 | | 757 873.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106 657.00 | 3 106 657.00 | | 3 106 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 325.00 | | | 515 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169 238.00 | | | 3 169 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 123.00 | 865 123.00 | | 865 123.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 582.00 | 7 887 582.00 | | 7 887 582.00 |