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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 205.00 | 94 082.00 | 123.00 | 94 205.00 |
AP Constructions | 84 298.00 | 31 964.00 | 52 334.00 | 84 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 646.00 | 285 146.00 | 434 500.00 | 719 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 723.00 | 415 692.00 | 7 720 031.00 | 8 135 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CF Disponibilités | 2 808 894.00 | | 2 808 894.00 | 2 808 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 528.00 | | 282 528.00 | 282 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 617.00 | | 3 146 617.00 | 3 146 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 340.00 | 415 692.00 | 10 866 649.00 | 11 282 340.00 |
CU Autres participations | 7 185 424.00 | 4 500.00 | 7 180 924.00 | 7 185 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 900.00 | 1 481 300.00 | | 1 982 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 836 529.00 | 293 417.00 | | 2 836 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
DG Autres réserves | 3 567 300.00 | 3 342 300.00 | | 3 567 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 629.00 | 1 182.00 | | 3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 978.00 | 683 514.00 | | 1 053 978.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 306.00 | 5 953 683.00 | | 9 596 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 301.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 51 237.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 110.00 | 864 573.00 | | 1 175 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 237.00 | | |
EA Autres dettes | 617.00 | 1 226.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130.00 | 2 487.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 343.00 | 961 061.00 | | 1 270 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 649.00 | 6 914 744.00 | | 10 866 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 343.00 | 961 061.00 | | 1 270 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330 210.00 | | 3 055 609.00 | 5 330 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 237 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 903.00 | 194 193.00 | 8 135 723.00 | 55 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 94 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 903.00 | 193 867.00 | 803 944.00 | 55 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 554.00 | | 14 947.00 | 79 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 342.00 | | 191 372.00 | 862 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388 314.00 | | 2 849 290.00 | 4 388 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 432.00 | 155 835.00 | 98 075.00 | 353 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 763.00 | 19 748.00 | 429.00 | 74 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 668.00 | 136 087.00 | 97 646.00 | 278 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 334.00 | 441 334.00 | | 441 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 013.00 | 403 013.00 | | 403 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 528.00 | 90 399.00 | 192 129.00 | 282 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 472.00 | 145 193.00 | 244 279.00 | 389 472.00 |
VW T.V.A. | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 343.00 | 1 270 343.00 | | 1 270 343.00 |