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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 302.00 | 988.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 783.00 | 21 239.00 | 12 544.00 | 33 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 299.00 | 21 542.00 | 113 758.00 | 135 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 710.00 | 21 542.00 | 206 169.00 | 227 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -406 841.00 | -417 716.00 | | -406 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 10 875.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | -328 545.00 | -329 441.00 | | -328 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 749.00 | 242 487.00 | | 225 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 338.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 76 949.00 | | 83 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 611.00 | 185 563.00 | | 224 611.00 |
EA Autres dettes | | 6 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 713.00 | 512 207.00 | | 534 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 169.00 | 182 766.00 | | 206 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 713.00 | 512 207.00 | | 534 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | 941.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 271.00 | | 342 271.00 | 122 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 143.00 | 100 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 243.00 | 135 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 35 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 854.00 | | 6 319.00 | 31 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 417.00 | | 335 952.00 | 90 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 589.00 | 5 209.00 | 257.00 | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 5 209.00 | 257.00 | 16 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 655.00 | 124 655.00 | | 124 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 713.00 | 534 713.00 | | 534 713.00 |