| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 724.00 | 57 458.00 | 8 266.00 | 65 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 759.00 | 57 458.00 | 17 300.00 | 74 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 908.00 | | 213 908.00 | 213 908.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 191.00 | | 575 191.00 | 575 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 950.00 | 57 458.00 | 592 492.00 | 649 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 243 197.00 | 195 740.00 | | 243 197.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | 47 457.00 | | 27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 280 323.00 | 253 181.00 | | 280 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 82 095.00 | | 78 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 152.00 | 226 506.00 | | 234 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 169.00 | 308 601.00 | | 312 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 492.00 | 561 782.00 | | 592 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 169.00 | 308 601.00 | | 312 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 989.00 | | 1 558 989.00 | 1 558 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 989.00 | | 1 558 989.00 | 1 558 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | 28 351.00 | | 20 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 641.00 | 49.00 | | 18 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 641.00 | 49.00 | | 18 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 335.00 | 3 148.00 | | 14 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335.00 | 3 186.00 | | 14 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | -3 137.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 783.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 454.00 | 1 429 471.00 | | 1 598 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 313.00 | 1 382 014.00 | | 1 571 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 141.00 | 47 457.00 | | 27 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 454.00 | | 8 305.00 | 66 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 419.00 | | 8 305.00 | 57 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 1 799.00 | | 55 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 659.00 | 1 799.00 | | 55 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 110.00 | 282 110.00 | | 282 110.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 169.00 | 312 169.00 | | 312 169.00 |