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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 37 248.00 | 1 003.00 | 38 252.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 588.00 | 37 327.00 | 75 260.00 | 112 588.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
110 Total général Actif | 152 246.00 | 37 327.00 | 114 918.00 | 152 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 790.00 | | | 287 790.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 821.00 | | | 287 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
252 Charges sociales | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 186.00 | | | 277 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |