| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 435.00 | 45 114.00 | 3 320.00 | 48 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 628.00 | 293 628.00 | | 293 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 062.00 | 338 742.00 | 3 320.00 | 342 062.00 |
BT Marchandises | 41 912.00 | 17 266.00 | 24 645.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BZ Autres créances | 1 020 937.00 | | 1 020 937.00 | 1 020 937.00 |
CF Disponibilités | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 669.00 | 17 266.00 | 1 133 403.00 | 1 150 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 731.00 | 356 008.00 | 1 136 723.00 | 1 492 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 237.00 | | | -1 572 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 254.00 | | | 1 057 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 723.00 | | | 1 136 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 523.00 | | 1 229 523.00 | 1 229 523.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 545.00 | | 1 229 545.00 | 1 229 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 266.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 165.00 | | | -8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 242.00 | | | 1 526 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 750.00 | | | 1 226 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 012.00 | | 3 352.00 | 685 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 723.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 302.00 | 342 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 579.00 | 342 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 290.00 | | 3 352.00 | 649 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 996.00 | 4 160.00 | 302 414.00 | 636 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 996.00 | 4 160.00 | 302 414.00 | 636 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 454.00 | | 154 454.00 | 154 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 473.00 | 17 266.00 | 58 473.00 | 58 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 473.00 | 17 266.00 | 58 473.00 | 58 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 927.00 | 17 266.00 | 212 927.00 | 212 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 927 180.00 | 927 180.00 | | 927 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 446.00 | 1 050 446.00 | | 1 050 446.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |