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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 362 000.00 | 28 753.00 | 1 333 247.00 | 1 362 000.00 |
AP Constructions | 5 305.00 | 23.00 | 5 282.00 | 5 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 514.00 | 8 094.00 | 3 419.00 | 11 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 084.00 | 41 288.00 | 4 030 796.00 | 4 072 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 482 832.00 | | 1 482 832.00 | 1 482 832.00 |
CF Disponibilités | 2 102 993.00 | | 2 102 993.00 | 2 102 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 383.00 | | 3 832 383.00 | 3 832 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 467.00 | 41 288.00 | 7 863 180.00 | 7 904 467.00 |
CU Autres participations | 2 478 849.00 | | 2 478 849.00 | 2 478 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 781 564.00 | 2 781 564.00 | | 2 781 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
DH Report à nouveau | 3 028 771.00 | 3 481 464.00 | | 3 028 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 312.00 | -172 693.00 | | 481 312.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 026.00 | 6 155 715.00 | | 6 357 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 142.00 | | | 1 326 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 912.00 | 1 527.00 | | 55 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 216.00 | | 11 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 672.00 | 22 102.00 | | 67 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 153.00 | 23 845.00 | | 1 506 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 180.00 | 6 179 559.00 | | 7 863 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 285.00 | | 235 285.00 | 235 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 285.00 | | 235 285.00 | 235 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 131.00 | 599 052.00 | | 1 193 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 819.00 | 771 746.00 | | 711 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 312.00 | -172 693.00 | | 481 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 301.00 | | 1 465 783.00 | 2 606 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | | 8 783.00 | 12 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593 849.00 | | 95 000.00 | 2 593 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452.00 | 28 835.00 | | 12 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 82.00 | | 12 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408 039.00 | | 408 039.00 | 408 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 039.00 | | 408 039.00 | 408 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 039.00 | | 408 039.00 | 408 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 408 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
UX Autres créances clients | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 142.00 | 1 326 142.00 | | 1 326 142.00 |
VI Groupe et associés | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 153.00 | 1 506 153.00 | | 1 506 153.00 |