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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 740.00 | 182.00 | 2 922.00 |
AP Constructions | 18 893.00 | 18 696.00 | 197.00 | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 486.00 | 9 057.00 | 7 429.00 | 16 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 380.00 | 79 794.00 | 54 586.00 | 134 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 691.00 | 110 286.00 | 69 405.00 | 179 691.00 |
BT Marchandises | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 569.00 | | 198 569.00 | 198 569.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CF Disponibilités | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 200.00 | | 351 200.00 | 351 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 891.00 | 110 286.00 | 420 605.00 | 530 891.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 334.00 | 82 185.00 | | 83 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 1 149.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 87 340.00 | 84 434.00 | | 87 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 148.00 | 83 913.00 | | 53 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 5 990.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 944.00 | 92 142.00 | | 121 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 28 436.00 | | 16 986.00 |
EA Autres dettes | 71 564.00 | 34 113.00 | | 71 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 616.00 | 69 055.00 | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 265.00 | 313 649.00 | | 333 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 605.00 | 398 083.00 | | 420 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 389.00 | 307 659.00 | | 295 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 738.00 | | 859 738.00 | 859 738.00 |
FG Production vendue services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 378.00 | | 877 378.00 | 877 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 6 509.00 | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 663.00 | 17 814.00 | | 6 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | 17 814.00 | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 37 680.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 4 028.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 41 708.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | -23 894.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 657.00 | 862 541.00 | | 888 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 751.00 | 861 392.00 | | 885 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906.00 | 1 149.00 | | 2 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 582.00 | 15 238.00 | | 9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 391.00 | | 23 897.00 | 200 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 597.00 | 179 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 635.00 | 169 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 459.00 | | 20 935.00 | 190 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | 2 962.00 | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 937.00 | 38 610.00 | 41 261.00 | 112 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 367.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 564.00 | 38 244.00 | 41 261.00 | 110 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 198 569.00 | 198 569.00 | | 198 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VC Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 148.00 | 16 987.00 | 36 161.00 | 53 148.00 |
VI Groupe et associés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 591.00 | 245 376.00 | 5 215.00 | 250 591.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 550.00 | 295 389.00 | 36 161.00 | 331 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 3 744.00 | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | 7 882.00 | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 252 813.00 | 212 463.00 | | 252 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 508.00 | 49 318.00 | | 50 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | 1 462.00 | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | 5 206.00 | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 737.00 | 269 663.00 | | 312 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |