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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 216.00 | |
BT Marchandises | | | 14 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 385.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 621 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 838 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 962 065.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 905.00 | 495 474.00 | | 496 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 557.00 | 1 432.00 | | 67 557.00 |
DL TOTAL (I) | 575 463.00 | 507 905.00 | | 575 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 917.00 | 37 851.00 | | 25 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 358 375.00 | | 167 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 205.00 | 104 048.00 | | 193 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 603.00 | 500 274.00 | | 386 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 065.00 | 1 008 179.00 | | 962 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 831 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 608.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 2 917.00 | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 597.00 | 209.00 | | 24 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 198.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 947.00 | 407.00 | | 24 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 475.00 | 2 510.00 | | -22 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | 931.00 | | 19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 086.00 | 1 174 436.00 | | 1 856 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 528.00 | 1 173 004.00 | | 1 788 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 557.00 | 1 432.00 | | 67 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 984.00 | | 5 244.00 | 257 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 613.00 | 244 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 613.00 | 218 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 419.00 | | 5 244.00 | 231 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 055.00 | 27 607.00 | 18 263.00 | 112 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 055.00 | 27 607.00 | 18 263.00 | 112 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 253.00 | -694.00 | 20 948.00 | 20 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 583.00 | 202 833.00 | 3 750.00 | 206 583.00 |
VW T.V.A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 602.00 | 365 654.00 | 20 948.00 | 386 602.00 |