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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 25 735.00 | 4 106.00 | 29 841.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 452.00 | 26 266.00 | 4 186.00 | 30 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
110 Total général Actif | 73 388.00 | 26 266.00 | 47 121.00 | 73 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 952.00 | 86 215.00 | | 91 952.00 |
222 Production stockée | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 082.00 | 90 465.00 | | 99 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 979.00 | 29 996.00 | | 39 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 18 313.00 | 18 782.00 | | 18 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 748.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 23 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 501.00 | 5 839.00 | | 10 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | 4 168.00 | | 4 886.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 581.00 | 83 533.00 | | 98 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 502.00 | 6 932.00 | | 502.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41.00 | 6 424.00 | | -41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 831.00 | | | 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |