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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 129.00 | 72 629.00 | 23 500.00 | 96 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 754.00 | 463 868.00 | 207 886.00 | 671 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 324.00 | 537 998.00 | 240 326.00 | 778 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 591.00 | | 681 591.00 | 681 591.00 |
BZ Autres créances | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CF Disponibilités | 306 798.00 | | 306 798.00 | 306 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 840.00 | | 1 111 840.00 | 1 111 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 164.00 | 537 998.00 | 1 352 166.00 | 1 890 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 631.00 | 151 717.00 | | 207 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 75 914.00 | | 15 538.00 |
DL TOTAL (I) | 333 169.00 | 337 631.00 | | 333 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 837.00 | 209 449.00 | | 264 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 593.00 | 184 681.00 | | 198 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 726.00 | 164 437.00 | | 205 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 550.00 | 253 603.00 | | 303 550.00 |
EA Autres dettes | 45 138.00 | 34 798.00 | | 45 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 997.00 | 846 969.00 | | 1 018 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 166.00 | 1 184 600.00 | | 1 352 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 805.00 | 791 365.00 | | 934 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 200.00 | | 2 554 200.00 | 2 554 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 200.00 | | 2 554 200.00 | 2 554 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 882.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 686.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 306.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 32 834.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 22 692.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 683.00 | 1 909 541.00 | | 2 615 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 145.00 | 1 833 627.00 | | 2 600 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 538.00 | 75 914.00 | | 15 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 566.00 | 274 082.00 | | 336 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 425.00 | | 151 899.00 | 626 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 484.00 | | 151 899.00 | 617 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 116.00 | 99 882.00 | | 438 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 116.00 | 99 882.00 | | 438 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 681 591.00 | 681 591.00 | | 681 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 837.00 | 180 645.00 | 84 192.00 | 264 837.00 |
VI Groupe et associés | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VP Divers | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 354.00 | 813 354.00 | | 813 354.00 |
VW T.V.A. | 147 065.00 | 147 065.00 | | 147 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 843.00 | 933 652.00 | 84 192.00 | 1 017 843.00 |